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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 239.00 | 16 880.00 | 117 358.00 | 134 239.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 839.00 | 16 880.00 | 117 958.00 | 134 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
110 Total général Actif | 188 305.00 | 16 880.00 | 171 425.00 | 188 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375.00 | | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945.00 | | | 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
252 Charges sociales | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
262 Autres charges | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 852.00 | | | 130 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 260.00 | | | -10 260.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 825.00 | | | -11 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 839.00 | | | 134 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |