| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 215.00 | 26 784.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 4 275.00 | 1 047.00 | 3 227.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 511.00 | 6 642.00 | 10 869.00 | 17 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 224.00 | 16 904.00 | 45 319.00 | 62 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 936.00 | | 169 936.00 | 169 936.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 380.00 | | 442 380.00 | 442 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 605.00 | 16 905.00 | 487 699.00 | 504 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 114.00 | | | 369 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 699.00 | | | 487 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 054.00 | | | 273 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 224.00 | | 16 930.00 | 62 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787.00 | | 1 630.00 | 21 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 15 300.00 | 4 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905.00 | 9 847.00 | | 16 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 5 142.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 4 704.00 | | 7 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 259 249.00 | 259 249.00 | | 259 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 968.00 | 18 945.00 | 75 023.00 | 93 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 118.00 | 273 118.00 | | 273 118.00 |
VW T.V.A. | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 367.00 | 298 343.00 | 75 023.00 | 373 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
ST Autres comptes | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 107.00 | | | 360 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 716.00 | | | 83 716.00 |