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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 531.00 | 1 067.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598.00 | 1 531.00 | 2 067.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
BZ Autres créances | 113 035.00 | | 113 035.00 | 113 035.00 |
CF Disponibilités | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 982.00 | | 294 982.00 | 294 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 581.00 | 1 531.00 | 297 049.00 | 298 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
DL TOTAL (I) | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 542.00 | | 632 542.00 | 632 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 542.00 | | 632 542.00 | 632 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 755.00 | | | 633 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 033.00 | | | 644 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 278.00 | | | -10 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 866.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 866.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 616.00 | 3 493.00 | 53 123.00 | 56 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 835.00 | 186 835.00 | 1 000.00 | 187 835.00 |
VW T.V.A. | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 080.00 | 152 957.00 | 53 123.00 | 206 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 891.00 | | | 116 891.00 |