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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 985.00 | 814.00 | 15 171.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 349.00 | 1 351.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 511.00 | 1 163.00 | 553 348.00 | 554 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
BZ Autres créances | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CF Disponibilités | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 317.00 | | 307 317.00 | 307 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 828.00 | 1 163.00 | 860 664.00 | 861 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 3 900.00 | | 6 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 120 796.00 | 74 093.00 | | 120 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 299.00 | 49 161.00 | | 67 299.00 |
DL TOTAL (I) | 724 453.00 | 657 154.00 | | 724 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 568.00 | 33 462.00 | | 36 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 2 549.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 190.00 | 101 132.00 | | 83 190.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 33.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 211.00 | 137 176.00 | | 136 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 664.00 | 794 330.00 | | 860 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 062.00 | 137 176.00 | | 126 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 13 424.00 | | 24 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 006.00 | 227 203.00 | | 377 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 707.00 | 178 042.00 | | 309 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 299.00 | 49 161.00 | | 67 299.00 |