| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 134.00 | 28 396.00 | 7 738.00 | 36 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 521.00 | 56 796.00 | 37 725.00 | 94 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 069.00 | 85 192.00 | 753 877.00 | 839 069.00 |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 846.00 | 85 192.00 | 838 654.00 | 923 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 563.00 | 6 350.00 | | 87 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 076.00 | 85 713.00 | | 138 076.00 |
DL TOTAL (I) | 286 139.00 | 148 063.00 | | 286 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 992.00 | 425 927.00 | | 332 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 912.00 | 215 000.00 | | 110 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 71 044.00 | | 29 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 916.00 | 38 333.00 | | 78 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 516.00 | 750 304.00 | | 552 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 654.00 | 898 366.00 | | 838 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 352.00 | 382 834.00 | | 298 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 526.00 | | 14 543.00 | 824 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 112.00 | | 14 543.00 | 116 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 949.00 | 28 243.00 | | 56 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | 28 243.00 | | 56 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 159.00 | 78 512.00 | 250 647.00 | 329 159.00 |
VI Groupe et associés | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 999.00 | 298 352.00 | 250 647.00 | 548 999.00 |