| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 180.00 | 10 795.00 | 39 385.00 | 50 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 665.00 | 29 200.00 | 101 465.00 | 130 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 759.00 | 39 994.00 | 236 765.00 | 276 759.00 |
BT Marchandises | 733 208.00 | | 733 208.00 | 733 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 249.00 | 25 757.00 | 1 088 492.00 | 1 114 249.00 |
BZ Autres créances | 1 336 321.00 | | 1 336 321.00 | 1 336 321.00 |
CF Disponibilités | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 243.00 | 25 757.00 | 3 384 486.00 | 3 410 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 360.00 | 65 751.00 | 3 645 608.00 | 3 711 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 281.00 | 4 539.00 | | 117 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 035.00 | 121 742.00 | | 295 035.00 |
DL TOTAL (I) | 522 316.00 | 227 281.00 | | 522 316.00 |
DP Provisions pour risques | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 101.00 | 335 458.00 | | 523 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | 10 820.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 053.00 | 1 294 027.00 | | 2 379 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 987.00 | 89 815.00 | | 192 987.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 417 352.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 293.00 | 2 237 338.00 | | 3 097 293.00 |
ED (V) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 608.00 | 2 464 620.00 | | 3 645 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 434.00 | 1 909 766.00 | | 2 840 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 086 952.00 | | 8 086 952.00 | 8 086 952.00 |
FG Production vendue services | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 147.00 | | 8 099 147.00 | 8 099 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 099 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 048 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 757.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 135.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 859.00 | 135.00 | | 49 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -135.00 | | -4 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 327.00 | 45 064.00 | | 109 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 057.00 | 2 804 640.00 | | 8 158 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 022.00 | 2 682 898.00 | | 7 863 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 035.00 | 121 742.00 | | 295 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 413.00 | | 49 826.00 | 276 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 480.00 | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 480.00 | 276 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 768.00 | | 49 076.00 | 131 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 640.00 | | 750.00 | 49 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 805.00 | 20 189.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | 20 189.00 | | 19 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 053.00 | 2 379 053.00 | | 2 379 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 | | 1 087 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VB T. V. A. | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 161.00 | 1 259 161.00 | | 1 259 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 767.00 | 65 908.00 | 256 859.00 | 322 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 876.00 | 2 466 966.00 | 910.00 | 2 467 876.00 |
VW T.V.A. | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 717.00 | 2 838 858.00 | 256 859.00 | 3 095 717.00 |