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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 346 544.00 | | 1 346 544.00 | 1 346 544.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 81 432.00 | 418 568.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 458.00 | 1 713.00 | 18 745.00 | 20 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 991.00 | | 731 991.00 | 731 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 683.00 | 83 145.00 | 3 102 538.00 | 3 185 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 477.00 | 83 145.00 | 3 158 332.00 | 3 241 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 991.00 | | | 731 991.00 |
CU Autres participations | 536 621.00 | | 536 621.00 | 536 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 15 196.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 189 234.00 | | | 189 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 984.00 | 234 038.00 | | 245 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 218.00 | 849 234.00 | | 1 095 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 044.00 | 2 273 356.00 | | 1 955 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 321 878.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 766.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 853.00 | 82 620.00 | | 105 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 114.00 | 2 678 620.00 | | 2 063 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 332.00 | 3 527 854.00 | | 3 158 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 960.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 122.00 | | | -117 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 608.00 | -12 119.00 | | -4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 506.00 | 636 460.00 | | 747 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 522.00 | 402 422.00 | | 501 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 984.00 | 234 038.00 | | 245 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 029.00 | | 474 572.00 | 3 396 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 918.00 | 1 268 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 918.00 | 3 185 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 544.00 | | | 1 346 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 106.00 | | 15 353.00 | 555 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 380.00 | | 459 220.00 | 1 494 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 185.00 | 32 960.00 | | 50 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 185.00 | 32 960.00 | | 50 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 991.00 | 731 991.00 | | 731 991.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 044.00 | 326 357.00 | 1 327 449.00 | 1 955 044.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 393.00 | | | 317 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 749.00 | 767 749.00 | | 767 749.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 114.00 | 434 427.00 | 1 327 449.00 | 2 063 114.00 |