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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 1 161.00 | 4 121.00 | 5 282.00 |
040 Immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 298.00 | 1 161.00 | 20 137.00 | 21 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 143 265.00 | | 143 265.00 | 143 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
110 Total général Actif | 187 816.00 | 1 161.00 | 186 655.00 | 187 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 118.00 | 363 746.00 | | 335 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 875.00 | 1 031.00 | | 1 875.00 |
230 Autres produits | 631.00 | 802.00 | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 624.00 | 365 579.00 | | 337 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 076.00 | 107 167.00 | | 96 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | -3 002.00 | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 106 118.00 | 95 687.00 | | 106 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 5 002.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 802.00 | 95 684.00 | | 95 802.00 |
252 Charges sociales | 20 791.00 | 26 529.00 | | 20 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 433.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 341.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 552.00 | 327 840.00 | | 321 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 072.00 | 37 739.00 | | 16 072.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 5 661.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 645.00 | 32 078.00 | | 13 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 512.00 | | | 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 690.00 | | | 22 690.00 |