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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 868.00 | -3 335.00 | | 35 868.00 |
DL TOTAL (I) | 33 533.00 | -2 335.00 | | 33 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 390.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 19 330.00 | 3 811.00 | | 19 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 611.00 | 4 201.00 | | 128 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 145.00 | 1 866.00 | | 162 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131.00 | 3 335.00 | | 9 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 868.00 | -3 335.00 | | 35 868.00 |