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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 5 796.00 | 5 195.00 | 10 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 292.00 | 5 796.00 | 419 495.00 | 425 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 425.00 | | 116 425.00 | 116 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 277 911.00 | | 1 277 911.00 | 1 277 911.00 |
084 Disponibilités | 180 539.00 | | 180 539.00 | 180 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 575 792.00 | | 1 575 792.00 | 1 575 792.00 |
110 Total général Actif | 2 001 084.00 | 5 796.00 | 1 995 287.00 | 2 001 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 995 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 644 997.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 198 141.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 198 141.00 | |