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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 8 540.00 | 6 612.00 | 15 152.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 68 776.00 | 89.00 | 68 687.00 | 68 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 303.00 | 64 586.00 | 46 717.00 | 111 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 077.00 | 385 724.00 | 547 353.00 | 933 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 437.00 | 458 940.00 | 1 384 497.00 | 1 843 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 848.00 | | 336 848.00 | 336 848.00 |
BZ Autres créances | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CF Disponibilités | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 621.00 | | 556 621.00 | 556 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 058.00 | 458 940.00 | 1 941 118.00 | 2 400 058.00 |
CU Autres participations | 640 519.00 | | 640 519.00 | 640 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 40 000.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 421 576.00 | 763.00 | | 421 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 564.00 | 481 213.00 | | 218 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 540.00 | 1 025 976.00 | | 1 194 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 379.00 | 682 382.00 | | 410 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 590.00 | 45 590.00 | | 80 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 362.00 | 138 297.00 | | 154 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 245.00 | 132 430.00 | | 101 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 578.00 | 998 698.00 | | 746 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 118.00 | 2 024 674.00 | | 1 941 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 119.00 | 190 965.00 | 9 144.00 | 277 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 3 913.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 491.00 | 187 349.00 | | 272 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 362.00 | 154 262.00 | | 154 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 379.00 | 259 587.00 | 150 792.00 | 410 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 578.00 | 595 786.00 | 150 792.00 | 748 578.00 |