| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 3 244.00 | 8 175.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 3 244.00 | 28 175.00 | 31 419.00 |
BZ Autres créances | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CF Disponibilités | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 951.00 | 3 244.00 | 178 708.00 | 181 951.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 684.00 | 64 989.00 | | 17 684.00 |
DL TOTAL (I) | 83 673.00 | 65 989.00 | | 83 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 393.00 | 101 745.00 | | 91 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 251.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308.00 | 23 507.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 034.00 | 128 519.00 | | 95 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 708.00 | 194 508.00 | | 178 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 13 802.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 418.00 | 108 334.00 | | 35 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 734.00 | 43 344.00 | | 17 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 684.00 | 64 989.00 | | 17 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 517.00 | | 15 901.00 | 15 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | 5 901.00 | 5 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 2 635.00 | 3 244.00 | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 2 635.00 | 3 244.00 | 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
UX Autres créances clients | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |