| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 510 000.00 | 8 664.00 | 501 336.00 | 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 471.00 | 907.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378.00 | 471.00 | 1 907.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 107 840.00 | | 2 107 840.00 | 2 107 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 349 719.00 | | 2 349 719.00 | 2 349 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 558.00 | | 4 657 558.00 | 4 657 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 936.00 | 471.00 | 4 659 465.00 | 4 659 936.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
DH Report à nouveau | -37 881.00 | | | -37 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 348.00 | 62 467.00 | | -99 348.00 |
DL TOTAL (I) | -26 881.00 | 72 467.00 | | -26 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 335.00 | | | 585 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389 259.00 | 4 988 668.00 | | 4 389 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 201.00 | 56 342.00 | | 153 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 886.00 | 17 220.00 | | 143 886.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 686 346.00 | 5 062 230.00 | | 4 686 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 465.00 | 5 134 697.00 | | 4 659 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 389 259.00 | | | 4 389 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FG Production vendue services | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 911.00 | | 497 911.00 | 497 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 974.00 | 16 756.00 | | 123 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 762.00 | 1 950 000.00 | | 527 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 110.00 | 1 887 533.00 | | 627 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 348.00 | 62 467.00 | | -99 348.00 |