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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 698.00 | 82.00 | 780.00 |
AN Terrains | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
AP Constructions | 373 231.00 | 40 155.00 | 333 075.00 | 373 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 481.00 | 40 854.00 | 374 627.00 | 415 481.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 575.00 | 40 854.00 | 379 721.00 | 420 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 810.00 | -7 369.00 | | -22 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 000.00 | -15 442.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 811.00 | -21 810.00 | | -11 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 044.00 | 331 701.00 | | 309 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 092.00 | 78 279.00 | | 76 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 9 157.00 | | 6 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 532.00 | 420 452.00 | | 391 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 721.00 | 398 642.00 | | 379 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 635.00 | 23 722.00 | | 43 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 635.00 | 39 164.00 | | 33 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 000.00 | -15 442.00 | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 481.00 | | 41 470.00 | 415 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 470.00 | | 415 481.00 | 41 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | | 414 701.00 | 41 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 701.00 | | 41 470.00 | 414 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 932.00 | 18 922.00 | | 21 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 260.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494.00 | 18 662.00 | | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 044.00 | 25 249.00 | 109 692.00 | 309 044.00 |
VI Groupe et associés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 532.00 | 107 737.00 | 109 692.00 | 391 532.00 |