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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 277.00 | 2 623.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 896.00 | 147 104.00 | 10 792.00 | 157 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 032.00 | 57 355.00 | 75 678.00 | 133 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 339.00 | 204 735.00 | 189 604.00 | 394 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CF Disponibilités | 203 924.00 | | 203 924.00 | 203 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 287.00 | | 322 287.00 | 322 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 627.00 | 204 735.00 | 511 891.00 | 716 627.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DH Report à nouveau | -8 719.00 | | | -8 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 794.00 | -8 719.00 | | 16 794.00 |
DL TOTAL (I) | 70 911.00 | 54 117.00 | | 70 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 482.00 | 120 693.00 | | 251 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 31 896.00 | | 45 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 162.00 | 121 195.00 | | 125 162.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 13 943.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 981.00 | 287 727.00 | | 440 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 891.00 | 341 844.00 | | 511 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 830.00 | 286 351.00 | | 344 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 626.00 | | 655 626.00 | 655 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 626.00 | | 655 626.00 | 655 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -14 852.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | -3 346.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 516.00 | 678 523.00 | | 762 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 722.00 | 687 242.00 | | 745 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 794.00 | -8 719.00 | | 16 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 300.00 | | 71 139.00 | 325 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | | 394 339.00 | 2 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 290 929.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 900.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 789.00 | | 68 239.00 | 224 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 876.00 | 12 860.00 | | 191 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 876.00 | 12 583.00 | | 191 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 482.00 | 155 330.00 | 96 151.00 | 251 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 890.00 | 95 529.00 | 361.00 | 95 890.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 981.00 | 344 830.00 | 96 151.00 | 440 981.00 |