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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 049.00 | | 1 149 049.00 | 1 149 049.00 |
CU Autres participations | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 425.00 | | 7 056.00 |
DG Autres réserves | 134 051.00 | 8 072.00 | | 134 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438.00 | 132 610.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 544 545.00 | 541 107.00 | | 544 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 207.00 | 610 076.00 | | 513 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 058.00 | 85 123.00 | | 74 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 25 520.00 | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 27 169.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 504.00 | 747 887.00 | | 604 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 049.00 | 1 288 994.00 | | 1 149 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 217.00 | 302 224.00 | | 148 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 779.00 | 169 614.00 | | 144 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438.00 | 132 610.00 | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 115 000.00 | | | 10 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 207.00 | 100 604.00 | 396 575.00 | 513 207.00 |
VI Groupe et associés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 504.00 | 191 901.00 | 396 575.00 | 604 504.00 |