| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 24 074.00 | 1 617.00 | 25 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 692.00 | 24 074.00 | 1 617.00 | 25 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
110 Total général Actif | 41 137.00 | 24 074.00 | 17 063.00 | 41 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 140.00 | 42 230.00 | | 39 140.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | -760.00 | | -1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 740.00 | 42 970.00 | | 37 740.00 |
242 Autres charges externes. | 10 842.00 | 12 287.00 | | 10 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 300.00 | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 701.00 | 15 896.00 | | 22 701.00 |
252 Charges sociales | 9 219.00 | 6 793.00 | | 9 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 8 115.00 | | 4 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 254.00 | 43 391.00 | | 47 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 514.00 | -421.00 | | -9 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 514.00 | -421.00 | | -9 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |