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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 424.00 | 36 618.00 | 11 806.00 | 48 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 957.00 | 37 662.00 | 1 216 295.00 | 1 253 957.00 |
BT Marchandises | 131 276.00 | | 131 276.00 | 131 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
CF Disponibilités | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 237.00 | | 557 237.00 | 557 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 195.00 | 37 662.00 | 1 773 533.00 | 1 811 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 730.00 | 197 302.00 | | 210 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 096.00 | 163 428.00 | | 299 096.00 |
DL TOTAL (I) | 619 827.00 | 470 730.00 | | 619 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 928.00 | 807 928.00 | | 731 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 084.00 | 38 118.00 | | 41 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 217.00 | 159 426.00 | | 142 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 406.00 | 90 116.00 | | 176 406.00 |
EA Autres dettes | 62 070.00 | 136 841.00 | | 62 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 706.00 | 1 232 429.00 | | 1 153 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 533.00 | 1 703 159.00 | | 1 773 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 142.00 | 6 154.00 | 634.00 | 32 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 305.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 402.00 | 5 849.00 | 634.00 | 31 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 928.00 | 77 089.00 | 314 194.00 | 731 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 706.00 | 498 867.00 | 314 194.00 | 1 153 706.00 |