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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 12 425.00 | 1 075.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 3 890.00 | 4 708.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 400.00 | 51 783.00 | 14 617.00 | 66 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 495.00 | 68 098.00 | 66 397.00 | 134 495.00 |
BT Marchandises | 148 163.00 | | 148 163.00 | 148 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 339 586.00 | | 339 586.00 | 339 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 129.00 | | 528 129.00 | 528 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 624.00 | 68 098.00 | 594 526.00 | 662 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 526.00 | 60 482.00 | | 78 526.00 |
DL TOTAL (I) | 159 007.00 | 80 482.00 | | 159 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 695.00 | 186 550.00 | | 184 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 047.00 | 64 998.00 | | 86 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 906.00 | 43 936.00 | | 58 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 470.00 | 31 370.00 | | 42 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 364.00 | 32 609.00 | | 63 364.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 518.00 | 359 464.00 | | 435 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 526.00 | 439 945.00 | | 594 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 919.00 | | 2 576.00 | 131 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 422.00 | | 2 576.00 | 72 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 167.00 | 23 931.00 | | 44 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 4 500.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 19 431.00 | | 36 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 669.00 | 25 903.00 | 139 270.00 | 99 669.00 |
VI Groupe et associés | 86 047.00 | 86 047.00 | | 86 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 381.00 | 40 381.00 | 6 000.00 | 46 381.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 586.00 | 217 820.00 | 139 270.00 | 291 586.00 |