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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 024 844.00 | | 9 024 844.00 | 9 024 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | 337.00 | 42 579.00 | 42 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 227 956.00 | 337.00 | 9 227 619.00 | 9 227 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 277.00 | | 1 238 277.00 | 1 238 277.00 |
BZ Autres créances | 618 153.00 | | 618 153.00 | 618 153.00 |
CF Disponibilités | 3 846 877.00 | | 3 846 877.00 | 3 846 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 422.00 | | 5 725 421.00 | 5 725 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 953 378.00 | 337.00 | 14 953 041.00 | 14 953 378.00 |
CU Autres participations | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 470.00 | 176 630.00 | | 178 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 402.00 | 105 402.00 | | 215 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 847.00 | 77 846.00 | | 17 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 325.00 | 1 479 069.00 | | 2 770 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086 903.00 | 1 231 257.00 | | 3 086 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 947.00 | 3 070 204.00 | | 6 268 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 042 368.00 | 9 516 193.00 | | 7 042 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 459.00 | 607 887.00 | | 613 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 788.00 | 117 780.00 | | 272 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 487.00 | 400 630.00 | | 687 487.00 |
EA Autres dettes | 67 991.00 | 99 463.00 | | 67 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 684 094.00 | 10 741 953.00 | | 8 684 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 041.00 | 13 812 156.00 | | 14 953 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 561.00 | 4 557 155.00 | | 2 525 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 459.00 | | | 613 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 350 209.00 | | 17 350 209.00 | 17 350 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 350 209.00 | | 17 350 209.00 | 17 350 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 027 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 783 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 756 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 511 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 132.00 | 509 552.00 | | 1 106 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 027 363.00 | 14 966 848.00 | | 18 027 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 940 460.00 | 13 735 591.00 | | 14 940 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086 903.00 | 1 231 257.00 | | 3 086 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 509.00 | | 462 917.00 | 8 772 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 90 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 470.00 | 9 227 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | 9 094 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 678 024.00 | | 419 700.00 | 8 678 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 485.00 | | 300.00 | 94 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 034.00 | 468 034.00 | | 468 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 277.00 | 1 238 277.00 | | 1 238 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 400 635.00 | 400 635.00 | | 400 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 042 318.00 | 1 497 245.00 | 5 436 149.00 | 7 042 318.00 |
VI Groupe et associés | 613 459.00 | | | 613 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 431.00 | | | 928 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402 399.00 | | | 1 402 399.00 |
VP Divers | 213 268.00 | 213 268.00 | | 213 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 545.00 | 1 878 545.00 | | 1 878 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 094.00 | 2 525 561.00 | 5 436 149.00 | 8 684 094.00 |