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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 583.00 | 6 417.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 526.00 | 47 973.00 | 38 553.00 | 86 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | 1 305.00 | 16 629.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 970.00 | 52 862.00 | 2 739 108.00 | 2 791 970.00 |
BT Marchandises | 1 061 402.00 | 47 653.00 | 1 013 749.00 | 1 061 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
BZ Autres créances | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 933.00 | | 747 933.00 | 747 933.00 |
CF Disponibilités | 206 386.00 | | 206 386.00 | 206 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 164.00 | 47 653.00 | 2 142 511.00 | 2 190 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 134.00 | 100 515.00 | 4 881 619.00 | 4 982 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 879.00 | 127 769.00 | | 446 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 045.00 | 319 109.00 | | 465 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 924.00 | 556 879.00 | | 1 021 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 170.00 | 3 002 419.00 | | 2 537 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 301.00 | 288 735.00 | | 289 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 954.00 | 488 843.00 | | 722 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 113.00 | 213 670.00 | | 168 113.00 |
EA Autres dettes | 142 157.00 | 249 174.00 | | 142 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 695.00 | 4 242 840.00 | | 3 859 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 619.00 | 4 799 719.00 | | 4 881 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 635.00 | 1 705 671.00 | | 1 604 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 507.00 | | 6 463.00 | 2 785 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 791 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 685 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 000.00 | | | 2 685 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 063.00 | | 4 463.00 | 82 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 2 000.00 | 18 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 871.00 | 16 685.00 | | 34 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 3 333.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621.00 | 13 352.00 | | 34 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 720.00 | 585.00 | | 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 356.00 | 47 653.00 | 25 356.00 | 25 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 076.00 | 48 238.00 | 25 356.00 | 26 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | 48 238.00 | 25 356.00 | 26 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 653.00 | 25 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 954.00 | 722 954.00 | | 722 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 170.00 | 282 109.00 | 1 210 427.00 | 2 537 170.00 |
VI Groupe et associés | 289 301.00 | 289 301.00 | | 289 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 249.00 | | | 465 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 377.00 | 174 443.00 | 17 934.00 | 192 377.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 695.00 | 1 604 635.00 | 1 210 427.00 | 3 859 695.00 |