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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 6 197.00 | 6 043.00 | 12 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 510.00 | 6 197.00 | 6 043.00 | 12 510.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
110 Total général Actif | 36 112.00 | 6 197.00 | 29 645.00 | 36 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 915.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 6 197.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 850.00 | 6 197.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 112.00 | 6 197.00 | 29 915.00 | 36 112.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
242 Autres charges externes. | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
252 Charges sociales | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
262 Autres charges | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 6.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 163 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 601.00 | | | 162 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |