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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 084.00 | 16 300.00 | 35 784.00 | 52 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 586.00 | 21 433.00 | 51 153.00 | 72 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 470.00 | 37 733.00 | 90 737.00 | 128 470.00 |
BT Marchandises | 402 150.00 | | 402 150.00 | 402 150.00 |
BZ Autres créances | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CF Disponibilités | 145 655.00 | | 145 655.00 | 145 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 019.00 | | 588 019.00 | 588 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 489.00 | 37 733.00 | 678 756.00 | 716 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 436.00 | 78 792.00 | | 327 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 703.00 | 248 644.00 | | 193 703.00 |
DL TOTAL (I) | 533 240.00 | 339 536.00 | | 533 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 765.00 | 125 000.00 | | 32 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 650.00 | 30 829.00 | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 21 219.00 | | 14 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | 82 883.00 | | 47 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 516.00 | 259 931.00 | | 145 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 756.00 | 599 467.00 | | 678 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 360.00 | | 91 745.00 | 41 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 128 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635.00 | 124 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 325.00 | | 89 980.00 | 39 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 1 765.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256.00 | 27 040.00 | 1 562.00 | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 27 040.00 | 1 562.00 | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 758.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 765.00 | 7 956.00 | 24 808.00 | 32 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 000.00 | 40 215.00 | 3 785.00 | 44 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 516.00 | 120 840.00 | 24 808.00 | 145 516.00 |