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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 786.00 | 2 286.00 | 83 500.00 | 85 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
072 Créances – Autres | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
084 Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
110 Total général Actif | 140 052.00 | 2 286.00 | 137 767.00 | 140 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
242 Autres charges externes. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
252 Charges sociales | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |