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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 381.00 | 119.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 000.00 | | 1 859 000.00 | 1 859 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 840.00 | 560.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 443.00 | 16 538.00 | 31 904.00 | 48 443.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 968.00 | 12 592.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 069.00 | 18 727.00 | 1 907 343.00 | 1 926 069.00 |
BT Marchandises | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 673.00 | | 473 673.00 | 473 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 743.00 | 18 727.00 | 2 381 016.00 | 2 399 743.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 552.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 473.00 | 31 972.00 | | 183 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 310.00 | 172 235.00 | | 242 310.00 |
DL TOTAL (I) | 535 784.00 | 307 759.00 | | 535 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 296.00 | 1 635 595.00 | | 1 474 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 641.00 | 99 312.00 | | 123 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 566.00 | 150 186.00 | | 159 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 729.00 | 114 166.00 | | 79 729.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 11 159.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 232.00 | 2 010 418.00 | | 1 845 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 016.00 | 2 318 177.00 | | 2 381 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 437.00 | 536 122.00 | | 532 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 6 887.00 | 300.00 | 11 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 6 507.00 | 300.00 | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 296.00 | 161 501.00 | 650 360.00 | 1 474 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 146.00 | 129 586.00 | 13 560.00 | 143 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 232.00 | 532 437.00 | 650 360.00 | 1 845 232.00 |