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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 274.00 | 17 765.00 | 21 509.00 | 39 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 834.00 | 17 765.00 | 23 069.00 | 40 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
110 Total général Actif | 61 787.00 | 17 765.00 | 44 022.00 | 61 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
230 Autres produits | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
252 Charges sociales | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 638.00 | | | 638.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |