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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 731.00 | 3 841.00 | 28 890.00 | 32 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 552.00 | 3 841.00 | 120 711.00 | 124 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
110 Total général Actif | 155 256.00 | 3 841.00 | 151 415.00 | 155 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 953.00 | | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 217.00 | | | -6 217.00 |