| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 827.00 | | 224 827.00 | 224 827.00 |
CU Autres participations | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 777.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 339.00 | 21 547.00 | | 46 339.00 |
DL TOTAL (I) | 138 662.00 | 92 323.00 | | 138 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 030.00 | 104 546.00 | | 84 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 4 618.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 691.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 165.00 | 110 856.00 | | 86 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 827.00 | 203 179.00 | | 224 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 845.00 | 26 825.00 | | 22 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | 3 453.00 | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 339.00 | 21 547.00 | | 46 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | 100.00 | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 100.00 | 195 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VC Groupe et associés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 030.00 | 20 711.00 | 63 320.00 | 84 030.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 165.00 | 22 845.00 | 63 320.00 | 86 165.00 |