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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 9 412.00 | 4 049.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 368.00 | 118 041.00 | 53 327.00 | 171 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 659 830.00 | 127 453.00 | 532 377.00 | 659 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 603.00 | | 103 603.00 | 103 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 432.00 | 127 453.00 | 635 979.00 | 763 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 700.00 | 249 700.00 | | 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DG Autres réserves | 19 339.00 | 6 148.00 | | 19 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | 13 190.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 410 522.00 | 403 838.00 | | 410 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 791.00 | 155 756.00 | | 147 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 20 661.00 | | 20 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 7 201.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | 43 620.00 | | 45 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 457.00 | 227 238.00 | | 225 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 979.00 | 631 076.00 | | 635 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 778.00 | 140 559.00 | | 77 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 158.00 | | 9 971.00 | 652 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 659 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 858.00 | | 9 971.00 | 174 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 568.00 | 17 885.00 | | 109 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 568.00 | 17 885.00 | | 109 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 457.00 | 225 457.00 | | 225 457.00 |