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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 227.00 | 573.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 201.00 | 6 611.00 | 16 591.00 | 23 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 507.00 | 1 393.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 902.00 | 8 345.00 | 98 558.00 | 106 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 164.00 | 8 345.00 | 230 819.00 | 239 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 089.00 | 26 019.00 | | 69 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | 43 070.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 104 266.00 | 80 089.00 | | 104 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 592.00 | 111 738.00 | | 67 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 22 377.00 | | 27 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 250.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 24 525.00 | | 17 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 429.00 | 5 706.00 | | 12 429.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 553.00 | 164 596.00 | | 126 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 819.00 | 244 685.00 | | 230 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 413.00 | 164 346.00 | | 126 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 541.00 | | 248 541.00 | 248 541.00 |
FG Production vendue services | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 029.00 | | 249 029.00 | 249 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 744.00 | 223 325.00 | | 251 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 567.00 | 180 255.00 | | 227 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 177.00 | 43 070.00 | | 24 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 660.00 | | 5 242.00 | 101 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 860.00 | | 5 242.00 | 20 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 861.00 | 3 483.00 | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 80.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 3 403.00 | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |