| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 512.00 | 1 389.00 | 1 123.00 | 2 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 230.00 | 20 455.00 | 24 775.00 | 45 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 869.00 | 11 295.00 | 14 574.00 | 25 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 613.00 | 33 139.00 | 48 473.00 | 81 613.00 |
BT Marchandises | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 097.00 | | 542 097.00 | 542 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 710.00 | 33 140.00 | 590 570.00 | 623 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 354.00 | 10 007.00 | | -9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 40 653.00 | 50 007.00 | | 40 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 135.00 | 110 043.00 | | 210 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 8 596.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 738.00 | 592 209.00 | | 241 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 452.00 | 25 010.00 | | 67 452.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 6 129.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 915.00 | 741 987.00 | | 549 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 568.00 | 791 997.00 | | 590 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 798.00 | 741 989.00 | | 457 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 960.00 | 309 960.00 | | 309 960.00 |
VB T. V. A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 289.00 | 18 170.00 | 92 119.00 | 110 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 704.00 | 328 704.00 | 8 000.00 | 336 704.00 |
VW T.V.A. | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 917.00 | 457 799.00 | 92 119.00 | 549 917.00 |