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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 271.00 | 5 052.00 | 10 218.00 | 15 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 032.00 | 19 885.00 | 27 146.00 | 47 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 303.00 | 24 938.00 | 37 365.00 | 62 303.00 |
BT Marchandises | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 426 170.00 | | 426 170.00 | 426 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 461.00 | | 707 461.00 | 707 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 765.00 | 24 938.00 | 744 826.00 | 769 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
DL TOTAL (I) | 215 569.00 | | | 215 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 070.00 | | | 274 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 394.00 | | | 117 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 256.00 | | | 529 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 826.00 | | | 744 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 098.00 | | | 490 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 352.00 | | 2 442 352.00 | 2 442 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 352.00 | | 2 442 352.00 | 2 442 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 61 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 996.00 | | | 2 443 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 189.00 | | | 2 340 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 603.00 | | 2 700.00 | 59 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | | 2 700.00 | 59 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592.00 | 11 345.00 | | 13 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 592.00 | 11 345.00 | | 13 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 426.00 | 10 268.00 | 31 243.00 | 49 426.00 |
VI Groupe et associés | 274 070.00 | 274 070.00 | | 274 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 256.00 | 490 098.00 | 31 243.00 | 529 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
ST Autres comptes | 145 313.00 | | | 145 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 492.00 | | | 222 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 055.00 | | | 313 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 770.00 | | | 316 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 819.00 | | | 506 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |