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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 330.00 | 3 092.00 | 33 238.00 | 36 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 5 179.00 | 45 471.00 | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 14 373.00 | 32 874.00 | 47 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 228.00 | 22 644.00 | 111 584.00 | 134 228.00 |
BT Marchandises | 58 632.00 | | 58 632.00 | 58 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 539.00 | | 257 539.00 | 257 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 767.00 | 22 644.00 | 369 123.00 | 391 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 624.00 | | | 366 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 624.00 | | | 366 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 650.00 | | 246 650.00 | 246 650.00 |
FD Production vendue biens | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
FG Production vendue services | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 993.00 | | 363 993.00 | 363 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 167.00 | | | 190 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 112.00 | | | 565 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 699.00 | | | 564 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | | | 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 944.00 | | 80 523.00 | 64 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 134 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 239.00 | 97 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | 22 880.00 | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | | 57 643.00 | 51 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301.00 | 18 661.00 | 318.00 | 4 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 3 084.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 15 577.00 | 318.00 | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 624.00 | 366 624.00 | | 366 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |