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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 419.00 | 4 191.00 | 52 228.00 | 56 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 9 970.00 | 29 270.00 | 39 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 557.00 | 16 059.00 | 82 498.00 | 98 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BN En cours de production de biens | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 329 228.00 | | 329 228.00 | 329 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 085.00 | | 444 085.00 | 444 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 641.00 | 16 059.00 | 526 583.00 | 542 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
DL TOTAL (I) | 243 196.00 | | | 243 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 554.00 | | | 217 554.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 583.00 | | | 526 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 557.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 782.00 | 94 782.00 | | 94 782.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 5 805.00 | 12 897.00 | 18 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 241.00 | 109 241.00 | 1 000.00 | 110 241.00 |
VW T.V.A. | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 386.00 | 270 490.00 | 12 897.00 | 283 386.00 |