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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 095.00 | 25 442.00 | 16 653.00 | 42 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689.00 | 469.00 | 220.00 | 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 618.00 | | 539 618.00 | 539 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 402.00 | 25 911.00 | 1 981 491.00 | 2 007 402.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 179 976.00 | | 179 976.00 | 179 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 176.00 | | 181 176.00 | 181 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 578.00 | 25 911.00 | 2 162 667.00 | 2 188 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 618.00 | | | 539 618.00 |
CU Autres participations | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 172.00 | 1 981.00 | | 30 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 592.00 | 382 477.00 | | 433 592.00 |
DL TOTAL (I) | 474 764.00 | 395 458.00 | | 474 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 860.00 | 1 225 678.00 | | 1 079 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 648.00 | 300 000.00 | | 301 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 500.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 847.00 | | | 304 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 903.00 | 1 527 178.00 | | 1 687 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 667.00 | 1 922 636.00 | | 2 162 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 383.00 | 147 318.00 | | 153 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 784.00 | | | 1 467 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 319.00 | 8 592.00 | | 17 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 023.00 | 8 419.00 | | 17 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 173.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 618.00 | 539 618.00 | | 539 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 860.00 | 146 988.00 | 599 851.00 | 1 079 860.00 |
VI Groupe et associés | 601 648.00 | | | 601 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 618.00 | 539 618.00 | | 539 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 903.00 | 153 383.00 | 599 851.00 | 1 687 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | 1 060.00 | | 1 692.00 |
ST Autres comptes | 3 778.00 | 3 809.00 | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
ZE Dividendes | 354 286.00 | | | 354 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 4 869.00 | | 5 470.00 |