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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 733.00 | 8 787.00 | 9 520.00 |
040 Immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 105.00 | 733.00 | 155 372.00 | 156 105.00 |
072 Créances – Autres | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
084 Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
110 Total général Actif | 157 013.00 | 733.00 | 156 280.00 | 157 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 082.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 341.00 | 88 254.00 | | 70 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | 3.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 811.00 | 88 258.00 | | 91 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 740.00 | 34 721.00 | | 30 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 739.00 | 2 211.00 | | 6 739.00 |
242 Autres charges externes. | 33 223.00 | 41 020.00 | | 33 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 793.00 | 7 904.00 | | 12 793.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | 216.00 | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 31.00 | | 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 215.00 | 86 104.00 | | 86 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 596.00 | 2 154.00 | | 5 596.00 |
294 Charges financières | 2 073.00 | 1 171.00 | | 2 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 523.00 | 836.00 | | 3 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 660.00 | | | 9 660.00 |