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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 598.00 | 16 353.00 | 15 245.00 | 31 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 592.00 | 18 753.00 | 2 716 839.00 | 2 735 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BZ Autres créances | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CF Disponibilités | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 876.00 | | 170 876.00 | 170 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 468.00 | 18 753.00 | 2 887 715.00 | 2 906 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 2 700 352.00 | | 2 700 352.00 | 2 700 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 224 478.00 | 219 709.00 | | 224 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | 4 769.00 | | 67 380.00 |
DK Provisions réglementées | 18 402.00 | 12 432.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 970 260.00 | 896 910.00 | | 970 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 591.00 | 1 311 151.00 | | 1 191 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 869.00 | 682 132.00 | | 697 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 1 821.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 549.00 | 11 754.00 | | 22 549.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 60 047.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 455.00 | 2 066 905.00 | | 1 917 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 715.00 | 2 963 815.00 | | 2 887 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 613.00 | 1 089 702.00 | | 1 027 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 768.00 | | 2 824.00 | 2 732 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | | 1 782.00 | 29 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 552.00 | | 1 042.00 | 2 700 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408.00 | 6 346.00 | | 12 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 6 346.00 | | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 591.00 | 301 750.00 | 889 842.00 | 1 191 591.00 |
VI Groupe et associés | 697 869.00 | 697 869.00 | | 697 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 455.00 | 1 027 613.00 | 889 842.00 | 1 917 455.00 |