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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 15 756.00 | 7 083.00 | 22 839.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 565.00 | 17 019.00 | 116 547.00 | 133 565.00 |
BT Marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
BZ Autres créances | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CF Disponibilités | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 291.00 | | 712 291.00 | 712 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 856.00 | 17 019.00 | 828 837.00 | 845 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DG Autres réserves | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DL TOTAL (I) | 246 685.00 | | | 246 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 410.00 | | | 318 410.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 153.00 | | | 582 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 837.00 | | | 828 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 153.00 | | | 482 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 401.00 | | 3 164.00 | 130 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675.00 | | 3 164.00 | 19 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 952.00 | 6 066.00 | | 10 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 6 066.00 | | 9 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 329 190.00 | 329 190.00 | | 329 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VB T. V. A. | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 623.00 | 582 469.00 | 7 154.00 | 589 623.00 |
VW T.V.A. | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 153.00 | 482 153.00 | 100 000.00 | 582 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
ST Autres comptes | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
YT Sous‐traitance | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 468.00 | | | 276 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |