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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 500.00 | 91 184.00 | 564 316.00 | 655 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 943.00 | 15 116.00 | 58 827.00 | 73 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 610.00 | 4 441.00 | 30 169.00 | 34 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 931.00 | 110 741.00 | 707 191.00 | 817 931.00 |
BT Marchandises | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 189.00 | | 374 189.00 | 374 189.00 |
BZ Autres créances | 266 946.00 | | 266 946.00 | 266 946.00 |
CF Disponibilités | 787 323.00 | | 787 323.00 | 787 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 263.00 | | 1 691 263.00 | 1 691 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 194.00 | 110 741.00 | 2 398 453.00 | 2 509 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 125.00 | 3 004.00 | | 76 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 959.00 | 124 121.00 | | 407 959.00 |
DL TOTAL (I) | 545 084.00 | 137 125.00 | | 545 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 140.00 | 21 900.00 | | 58 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 140.00 | 21 900.00 | | 58 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 091.00 | 578 313.00 | | 472 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 691.00 | 453 319.00 | | 697 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 082.00 | 259 298.00 | | 417 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 315.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 229.00 | 1 486 622.00 | | 1 795 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 453.00 | 1 645 647.00 | | 2 398 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 140.00 | 1 485 933.00 | | 1 464 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 16 237.00 | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 127.00 | 44 614.00 | | 66 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 584.00 | 33 600.00 | | 57 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 11 013.00 | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 691.00 | 697 691.00 | | 697 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
UX Autres créances clients | 374 189.00 | 374 189.00 | | 374 189.00 |
VB T. V. A. | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 220.00 | 140 820.00 | 330 401.00 | 471 220.00 |
VI Groupe et associés | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 207.00 | 695 207.00 | | 695 207.00 |
VW T.V.A. | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 540.00 | 1 464 140.00 | 330 401.00 | 1 794 540.00 |