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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 270.00 | 1 340.00 | 6 930.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 517.00 | 1 171.00 | 2 346.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 089.00 | 2 511.00 | 9 578.00 | 12 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 059.00 | | 142 059.00 | 142 059.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 357 816.00 | | 357 816.00 | 357 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 325.00 | | 569 325.00 | 569 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 414.00 | 2 511.00 | 578 903.00 | 581 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 791.00 | 40 625.00 | | 17 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 456.00 | 27 166.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 58 248.00 | 78 791.00 | | 58 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 664.00 | 37 158.00 | | 29 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 1 169.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 94 577.00 | | 59 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 592.00 | 92 341.00 | | 116 592.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 9 514.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 656.00 | 234 760.00 | | 520 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 903.00 | 313 551.00 | | 578 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 656.00 | 234 760.00 | | 370 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683.00 | | 5 405.00 | 6 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | | 5 405.00 | 6 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 1 388.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 388.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 464.00 | 169 162.00 | 302.00 | 169 464.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 386.00 | 370 386.00 | 150 000.00 | 520 386.00 |