| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 665.00 | 836.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 998.00 | 2 665.00 | 1 285 334.00 | 1 287 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
BZ Autres créances | 247 850.00 | | 247 850.00 | 247 850.00 |
CF Disponibilités | 912 713.00 | | 912 713.00 | 912 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 986.00 | | 1 271 986.00 | 1 271 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 985.00 | 2 665.00 | 2 557 320.00 | 2 559 985.00 |
CU Autres participations | 1 284 498.00 | | 1 284 498.00 | 1 284 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 935.00 | 13 255.00 | | 36 935.00 |
DH Report à nouveau | 301 544.00 | 51 668.00 | | 301 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 401.00 | 473 556.00 | | 326 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 880.00 | 2 038 479.00 | | 2 164 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 975.00 | 302 280.00 | | 357 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 19 780.00 | | 7 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 794.00 | 18 841.00 | | 26 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 440.00 | 340 901.00 | | 392 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 320.00 | 2 379 380.00 | | 2 557 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 998.00 | | | 224 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 998.00 | | | 224 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 501.00 | | | 215 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 501.00 | | | 215 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 419.00 | 58 015.00 | | 36 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 325.00 | 955 316.00 | | 1 070 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 924.00 | 481 760.00 | | 743 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 401.00 | 473 556.00 | | 326 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 499.00 | | | 1 503 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 501.00 | 1 284 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 501.00 | 1 287 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 999.00 | | | 1 499 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | 1 167.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 167.00 | | 1 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VI Groupe et associés | 357 975.00 | | 357 975.00 | 357 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 043.00 | 211 043.00 | | 211 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 273.00 | 359 273.00 | | 359 273.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 440.00 | 34 465.00 | 357 975.00 | 392 440.00 |