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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 453 000.00 | | 7 453 000.00 | 7 453 000.00 |
AP Constructions | 13 975 900.00 | 87 350.00 | 13 888 550.00 | 13 975 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 428 900.00 | 87 350.00 | 21 341 550.00 | 21 428 900.00 |
BZ Autres créances | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CF Disponibilités | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 601.00 | | 295 601.00 | 295 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 501.00 | 87 350.00 | 21 637 151.00 | 21 724 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 830.00 | | | -914 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 974.00 | | | -484 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 804.00 | | | -1 396 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 807 723.00 | | | 14 807 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972 432.00 | | | 7 972 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 033 955.00 | | | 23 033 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 637 151.00 | | | 21 637 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 142.00 | | | 485 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 974.00 | | | -484 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 014 346.00 | | 21 428 900.00 | 15 014 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 014 346.00 | | 21 428 900.00 | 15 014 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014 346.00 | | 21 428 900.00 | 15 014 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 014 346.00 | | 21 428 900.00 | 15 014 346.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 014 346.00 | | | 15 014 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 800.00 | 253 800.00 | | 253 800.00 |
VB T. V. A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 807 723.00 | | 14 807 723.00 | 14 807 723.00 |
VI Groupe et associés | 7 972 432.00 | | 7 972 432.00 | 7 972 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 955.00 | 253 800.00 | 22 780 155.00 | 23 033 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 549.00 | | | 52 549.00 |