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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 012 542.00 | 60 000.00 | 3 952 542.00 | 4 012 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 265 553.00 | 9 872 778.00 | 21 392 775.00 | 31 265 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 847.00 | | 2 003 847.00 | 2 003 847.00 |
CF Disponibilités | 1 828 714.00 | | 1 828 714.00 | 1 828 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 560.00 | | 3 832 560.00 | 3 832 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 098 113.00 | 9 872 778.00 | 25 225 335.00 | 35 098 113.00 |
CU Autres participations | 26 253 012.00 | 9 812 778.00 | 16 440 233.00 | 26 253 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 115 263.00 | 32 115 263.00 | | 32 115 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 936.00 | -2 729.00 | | 54 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 799 222.00 | 60 665.00 | | -8 799 222.00 |
DL TOTAL (I) | 23 373 977.00 | 32 173 199.00 | | 23 373 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 061.00 | | | 608 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 500.00 | 22 260.00 | | 28 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 984.00 | 15 648.00 | | 365 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841 013.00 | | | 841 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 358.00 | 45 708.00 | | 1 851 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 225 335.00 | 32 218 907.00 | | 25 225 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 141 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 872 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 872 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 493 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 522 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 100.00 | 15 648.00 | | 381 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 274.00 | 112 413.00 | | 1 484 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 283 496.00 | 51 748.00 | | 10 283 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 799 222.00 | 60 665.00 | | -8 799 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 890 090.00 | | 7 375 463.00 | 23 890 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 265 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 265 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 890 090.00 | | 7 375 463.00 | 23 890 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 872 778.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 9 872 778.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 9 872 778.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |