| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | 880.00 | 5 008.00 | 5 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 073.00 | 880.00 | 4 505 194.00 | 4 506 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 902.00 | | 157 902.00 | 157 902.00 |
BZ Autres créances | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
CF Disponibilités | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 455.00 | | 289 455.00 | 289 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 529.00 | 880.00 | 4 794 649.00 | 4 795 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
CU Autres participations | 4 478 366.00 | | 4 478 366.00 | 4 478 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 217.00 | -18 137.00 | | -112 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 345.00 | -94 080.00 | | -234 345.00 |
DK Provisions réglementées | 46 834.00 | 3 666.00 | | 46 834.00 |
DL TOTAL (I) | -298 727.00 | -107 551.00 | | -298 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 535.00 | 3 272 422.00 | | 3 952 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 647.00 | 116 856.00 | | 653 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 341.00 | 149 339.00 | | 242 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | 1 000.00 | | 44 853.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 2 348.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 376.00 | 3 541 964.00 | | 5 093 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 649.00 | 3 434 414.00 | | 4 794 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 677.00 | 3 541 964.00 | | 1 554 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 101.00 | | 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 647.00 | | | 653 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 168.00 | 3 666.00 | | 43 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 168.00 | 3 666.00 | | 43 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 168.00 | -3 666.00 | | -43 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 959.00 | 5 000.00 | | 137 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 304.00 | 99 080.00 | | 372 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 345.00 | -94 080.00 | | -234 345.00 |