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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 7 911.00 | 2 208.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 4 797.00 | 5 339.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 599.00 | 28 403.00 | 79 195.00 | 107 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 658.00 | 41 111.00 | 95 546.00 | 136 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 147.00 | | 159 147.00 | 159 147.00 |
BZ Autres créances | 232 568.00 | | 232 568.00 | 232 568.00 |
CF Disponibilités | 322 685.00 | | 322 685.00 | 322 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 959.00 | 41 111.00 | 875 847.00 | 916 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 626.00 | 93 679.00 | | 150 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 642.00 | 56 947.00 | | -77 642.00 |
DL TOTAL (I) | 74 083.00 | 151 726.00 | | 74 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 055.00 | 389 395.00 | | 216 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 858.00 | 28 368.00 | | 54 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 925.00 | 123 351.00 | | 204 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 297.00 | 200 938.00 | | 153 297.00 |
EA Autres dettes | 172 627.00 | 92 756.00 | | 172 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 763.00 | 834 809.00 | | 801 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 847.00 | 986 536.00 | | 875 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 334.00 | 834 809.00 | | 606 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 430.00 | | 9 229.00 | 127 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | 3 000.00 | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 607.00 | | 6 129.00 | 111 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702.00 | | 100.00 | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 310.00 | 21 802.00 | | 19 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 3 923.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 17 879.00 | | 15 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 627.00 | 172 627.00 | | 172 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UX Autres créances clients | 159 147.00 | 159 147.00 | | 159 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 054.00 | 20 619.00 | 50 435.00 | 71 054.00 |
VI Groupe et associés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 318.00 | 441 318.00 | | 441 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 770.00 | 606 335.00 | 50 435.00 | 656 770.00 |