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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 101.00 | 897.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 117.00 | 4 959.00 | 16 157.00 | 21 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 730.00 | 11 061.00 | 167 669.00 | 178 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CF Disponibilités | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 871.00 | 11 061.00 | 299 810.00 | 310 871.00 |
CU Autres participations | 154 263.00 | 6 000.00 | 148 263.00 | 154 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | | | 918.00 |
DG Autres réserves | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DH Report à nouveau | | -15 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 136.00 | 33 887.00 | | 47 136.00 |
DL TOTAL (I) | 245 496.00 | 198 360.00 | | 245 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 360.00 | 43 707.00 | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 613.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 163.00 | 23 119.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 313.00 | 68 441.00 | | 54 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 810.00 | 266 802.00 | | 299 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 910.00 | 68 441.00 | | 45 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 646.00 | 1 000.00 | | 23 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 646.00 | 1 000.00 | | 23 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 471.00 | 1 000.00 | | 23 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 168.00 | 1 000.00 | | 26 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | 5 677.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 706.00 | 77 876.00 | | 218 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 570.00 | 43 988.00 | | 171 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 136.00 | 33 887.00 | | 47 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 622.00 | | 47 914.00 | 158 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 156 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 806.00 | 178 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 711.00 | 22 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | 43 146.00 | 5 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 941.00 | | 4 768.00 | 152 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 6 351.00 | 3 240.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 6 351.00 | 3 240.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 547.00 | 2 145.00 | 8 402.00 | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986.00 | | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 237.00 | 48 636.00 | 601.00 | 49 237.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 313.00 | 45 910.00 | 8 402.00 | 54 313.00 |