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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 875.00 | 12 125.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 800.00 | 2 875.00 | 29 925.00 | 32 800.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 821.00 | | 181 821.00 | 181 821.00 |
072 Créances – Autres | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
084 Disponibilités | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 588.00 | | 356 588.00 | 356 588.00 |
110 Total général Actif | 389 388.00 | 2 875.00 | 386 513.00 | 389 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 431.00 | | | 438 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 433.00 | | | 441 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 953.00 | | | 250 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 188.00 | | | -15 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
242 Autres charges externes. | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 367.00 | | | 441 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |