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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 753.00 | 1 247.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 490.00 | 1 753.00 | 72 738.00 | 74 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
072 Créances – Autres | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
084 Disponibilités | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
110 Total général Actif | 111 625.00 | 1 753.00 | 109 873.00 | 111 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22.00 | | | 22.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 773.00 | | | 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
242 Autres charges externes. | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
252 Charges sociales | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 658.00 | | | -15 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 328.00 | | | -15 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269.00 | | | 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |