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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634.00 | 1 202.00 | 1 432.00 | 2 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 4 853.00 | 7 389.00 | 12 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 536.00 | 6 055.00 | 34 481.00 | 40 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 994.00 | | 549 994.00 | 549 994.00 |
BZ Autres créances | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CF Disponibilités | 174 305.00 | | 174 305.00 | 174 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 156.00 | | 781 156.00 | 781 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 692.00 | 6 055.00 | 815 637.00 | 821 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 700.00 | 144 700.00 | | 144 700.00 |
DH Report à nouveau | -55 833.00 | -107 355.00 | | -55 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 363.00 | 51 522.00 | | 59 363.00 |
DL TOTAL (I) | 148 230.00 | 88 867.00 | | 148 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 683.00 | 212 257.00 | | 544 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 694.00 | 75 260.00 | | 120 694.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 2 176.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 407.00 | 289 694.00 | | 667 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 637.00 | 378 560.00 | | 815 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 204.00 | | 5 332.00 | 35 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | | 5 332.00 | 9 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640.00 | 2 415.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 2 415.00 | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 683.00 | 544 683.00 | | 544 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
UX Autres créances clients | 549 994.00 | 549 994.00 | | 549 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 011.00 | 604 351.00 | 25 660.00 | 630 011.00 |
VW T.V.A. | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 407.00 | 667 407.00 | | 667 407.00 |