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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 249.00 | 101.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 388.00 | 25 458.00 | 20 930.00 | 46 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 738.00 | 25 707.00 | 21 031.00 | 46 738.00 |
BT Marchandises | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 809.00 | | 425 809.00 | 425 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 547.00 | 25 707.00 | 446 840.00 | 472 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 950.00 | 17 633.00 | | 27 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 593.00 | 70 316.00 | | 68 593.00 |
DL TOTAL (I) | 102 043.00 | 93 450.00 | | 102 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 360.00 | 87 447.00 | | 46 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 251.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 051.00 | 146 475.00 | | 195 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 566.00 | 52 056.00 | | 29 566.00 |
EA Autres dettes | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 797.00 | 286 229.00 | | 344 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 840.00 | 379 679.00 | | 446 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | 9 427.00 | | 16 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 9 178.00 | | 16 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 360.00 | 23 107.00 | 23 253.00 | 46 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 797.00 | 321 544.00 | 23 253.00 | 344 797.00 |